CSV-Import für Depots, in denen schon etwas steht
Heute lässt sich eine CSV nur in ein Depot laden, in dem noch keine Wertpapierbuchung steht. Der nächste Schritt ist der Auszug, den du jedes Quartal neu ziehst.
Was damit gehen soll
- Dubletten erkennen, bevor sie gebucht werdenGleiches Datum, gleiches Wertpapier, gleiche Stückzahl, gleicher Kurs: die Zeile steht schon im Depot. Geplant ist eine Vorschau, die sagt, was neu ist und was übersprungen wird — und die du korrigieren kannst, bevor etwas gebucht wird.
- Zwei Sparplanraten am selben TagDer schwierige Fall: zwei Ausführungen mit denselben Werten sind keine Dublette. Ohne Ordernummer in der Datei muss die Vorschau nachfragen, statt zu raten.
- Nur ergänzen, nichts ersetzenWas du von Hand korrigiert hast, soll ein späterer Import nicht überschreiben. Deine Änderung gewinnt.
- Rückgängig machenEin Import ist eine Handlung, keine Einbahnstraße. Geplant ist, ihn als Ganzes zurücknehmen zu können, solange du nichts daran geändert hast.
Was wir uns dabei gedacht haben
Der Import in ein leeres Depot war die einfache Hälfte. Bei der zweiten geht es nicht ums Lesen der Datei, sondern um die Frage, was mit einer Zeile passiert, die es vielleicht schon gibt — und die beantwortet man nicht am Schreibtisch.
Wir könnten raten und im Zweifel überspringen. Dann fehlt eine echte zweite Rate. Wir könnten im Zweifel buchen. Dann steht ein Kauf doppelt im Bestand. Beides ist falsch, und welcher Fehler seltener weh tut, hängt an deinen Dateien — deshalb fragen wir vorher.
Was wir von dir brauchen: welche Bank, welche Spalten, ob eine Ordernummer dabei ist und wie oft du den Auszug ziehst. Das steht im Feld unter der Bewertung, und es ist die nützlichste Rückmeldung, die wir zu dieser Funktion bekommen können.